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      養(yǎng)老金入市在即 三維度剖析社?;鹜顿Y邏輯

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      養(yǎng)老金入市在即 三維度剖析社保基金投資邏輯

      截至昨日收盤,兩市已披露年報公司家數(shù)為290家,其中69家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社?;鹕碛啊?jù)年報披露數(shù)據(jù)顯示,在上述69家公司中,共有55家公司2014年歸屬母公司凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比79.71%,遠高于兩市整體水平,由此可見,選擇績優(yōu)股是社?;饟窆傻闹匾獦藴手?。

      對此,分析人士表示,社?;鹚赜?國家隊 之稱,投資風格一向以穩(wěn)健著稱。而選擇業(yè)績增長穩(wěn)定的上市公司,一方面,公司的高成長將為股價拓展上行空間;另一方面也有效地控制了公司股票的非系統(tǒng)性風險,保證投資收益。因此,業(yè)績增長通常作為專業(yè)機構(gòu)投資者選股的首要標準,而社?;鹱匀灰膊焕?。

      具體來看,在55家2014年業(yè)績實現(xiàn)同比增長的公司中,共有11家公司報告期內(nèi)歸屬母公司凈利潤同比增長實現(xiàn)翻番,其中,東方財富2014年實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤為16572.64萬元,同比增長幅度達3213.59%。

      除東方財富外,其余10只社?;鸪钟械臉I(yè)績翻番股分別為興發(fā)集團(745.35%)、隆基股份(313.85%)、泰豪科技(299.32%)、鼎漢技術(shù)(206.83%)、恒順電氣(188.75%)、廣船國際(169.31%)、猛獅科技(165.62%)、華信國際(142.28%)、東旭光電(138.46%)、華儀電氣(103.38%)等。

      值得一提的是,上述11只個股中,有7只為社?;鸨酒谛逻M個股,分別為華信國際、廣船國際、東旭光電、興發(fā)集團、恒順電氣、泰豪科技以及猛獅科技,持股市值分別為14730.9萬元、9260.95萬元、4908.78萬元、4114.22萬元、3077.08萬元、3015.91萬元、2343.24萬元。

      估值 兩原因致持倉股估值偏高

      通過對本期社保基金持有的69只股票進行梳理,可以發(fā)現(xiàn)本期社保基金持有個股估值普遍較高,截至昨日收盤,通過對比社保基金持倉股自身估值以及其所屬行業(yè)整體估值可以看到,這69只個股中有43只個股動態(tài)市盈率(TTM)高于其所屬申萬一級行業(yè)整體市盈率(TTM),47只個股市凈率高于其所屬行業(yè)整體平均水平。

      此外,本期社?;鸪謧}股中動態(tài)市盈率(TTM)高于100倍的個股達到19只,其中,中冠A、啟源裝備、猛獅科技、棲霞建設(shè)、東方財富、廣船國際、精華制藥、七星電子、江特電機、衛(wèi)寧軟件等個股最新動態(tài)市盈率(TTM)更是超過200倍,與以前

      側(cè)重于低估值的擇股標準似有不同。

      對此,分析人士表示,從目前來看,本期社?;鸪謧}股估值較高的原因主要有兩方面。一方面,目前已披露年報的上市公司僅290家且多數(shù)所屬新興產(chǎn)業(yè),而新興產(chǎn)業(yè)的代表 創(chuàng)業(yè)板指當前整體估值也已超80倍,相信隨著兩市藍籌股年報的相繼披露,可以有效中和社保基金重倉股高估值的境況;另一方面,在本期社保基金重倉股中既包括東方財富等熱門概念的龍頭股,也包含了延華智能等并購重組概念股,而上述個股在近期普遍受到市場的熱炒,快速飆高的股價也造成了當前社保基金重倉股的高估值,而這也從一個側(cè)面體現(xiàn)出了社?;疬x股的獨到與精準。

      從今年以來,社?;鸪謧}股的市場表現(xiàn)來看,截至昨日,中恒電氣年內(nèi)累計漲幅已達到133.93%,實現(xiàn)翻番。此外,恒順電氣(99.25%)、中科金財(98.67%)、延華智能(77.97%)、科遠股份(72.38%)、啟源裝備(71.53%)、國旅聯(lián)合(69.52%)、澳洋順昌(68.27%)、精華制藥(64.96%)、隆基股份(64.49%)、衛(wèi)寧軟件(58.81%)、猛獅科技(58.69%)等個股年內(nèi)累計漲幅均超過50%。

      行業(yè) 傳媒等三行業(yè)受青睞

      選股精準獨到的社?;鸨酒谟指蛴谀男┌鍓K個股呢?從本期社?;鸪止墒兄祦砜?,傳媒、電子、公用事業(yè)等三行業(yè)本期最新持股市值分別達到143689.46萬元、106475.32萬元以及96085.36萬元,是目前社?;鸪止墒兄底罡叩娜笮袠I(yè)。

      具體來看,社?;鸨酒诠渤钟?只傳媒股,按持股市值排序分別為:東方財富(102112.51萬元)、百視通(34320.7萬元)、博瑞傳播(7256.25萬元),持股數(shù)量分別為3652.09萬股、906.04萬股以及675萬股。電子板塊方面,本期社?;鸸渤钟?只電子股,按持股市值排序分別為:七星電子(22106.58萬元)、華天科技(20400.89萬元)、光韻達(13913萬元)、萬潤科技(10519.43萬元)、士蘭微(10295.66萬元)、德賽電池(9939.6萬元)、同方國芯(8163.77萬元)、碩貝德(6227.61萬元)、東旭光電(4908.78萬元),持股數(shù)量分別為847萬股、1633.38萬股、760.27萬股、822.47萬股、1803.09萬股、330萬股、340.16萬股、325.54萬股、640萬股。

      值得一提的是,上述板塊同樣被券商廣泛看好,傳媒板塊方面,愛建證券就表示,近期傳媒行業(yè)一直受到國家政策的大力扶持,而文化消費也成為大消費中的亮點。目前行業(yè)整體估值漲幅較大,風險提升后面臨短期調(diào)整。不過,考慮到行業(yè)年報業(yè)績增幅以及預(yù)計的一季報業(yè)績增長仍是眾行業(yè)中前景較好的,重申今年在文化消費升級和體制改革驅(qū)動下,文教體娛整個產(chǎn)業(yè)將連成一線,文化產(chǎn)業(yè)化之路將以前所未有的態(tài)勢深入推進,行業(yè)值得反復(fù)關(guān)注。

      而電子板塊方面,齊魯證券建議關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股,具體來看,從二季度開始 Watch備貨有望達到千萬級別,從而拉動整個供應(yīng)鏈的業(yè)績增長。主要 Watch受益標的包括立訊精密、環(huán)旭電子、德賽電池、大族激光。

      原文網(wǎng)址:http://www.thesurfingworld.com/shebao/15485.html
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